记账代理 郑州各区代理

货币资金管理建议(1)严苛按照国家有关现金管理制度的规定,除减债现金库存外,严禁将业务收入卢戈韦委以重任,严苛看清收支两条线;(2)搞好库存现金的看管工作,有关证券和现金必须放到保险箱内,确保安全.对选定采用备用金的人员必须展开定期检查,录入,搞好备用金的管理,库存现金严禁少于银行规定的限额。①建立健全现金账目,努力做到日清月结,钱账吻合,杜绝白条抵库或账外现金;②对少于现金结算限额以上的结算款项,必须通过银行支付。(3)严禁对外出具空头或与银行留出印鉴相符的支票。