郑州 ODI 备案申请流程和材料详解
郑州 ODI 备案申请流程和材料详解
郑州 ODI 备案申请流程和材料详解
郑州 ODI 备案申请主要涉及发改委、商务部门和外汇管理局三个部门，以下是具体的申请流程和材料：
申请流程：
发改委备案：
提交备案：在获得《企业境外投资证书》以及《备案通知书》后，向外汇管理局申请备案。现在外汇登记权限已下放给银行，企业可直接找开户行申请。
审核与登记：银行和外汇管理局对相关材料进行审核，审核后向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。对于投资金额超过一定标准（通常为500 万美金以上）的投资项目，需向外管部门汇报。
商务部审批发证：
材料准备：准备公司基本信息、投资计划、公司章程、董事会决议、财务报表等材料。
申请与审批：将材料提交至商务部门，商务部门会审查境外投资的真实性、合法性、合规性。
领取证书：审核通过后，颁发《企业境外投资证书》。企业应在收到证书 2 年内在境外开展投资。
外汇管理局备案：
准备项目信息：企业内部需先明确投资项目的方向、目的地、规模和内容等，并准备好相关的商业计划书、合同协议、竞争报告等材料。
提交申请：向郑州市或河南省的发改委提交立项申请，报送项目信息以及境内投资人签署的各项所需法律文件。
审核与批复：发改委对企业境外投资项目进行审核，符合条件的予以核准或备案，并出具《境外投资项目备案通知书》。
申请材料：
境外投资真实性承诺书：承诺境外投资项目的真实性。
追溯至zui终实际控制人的投资主体股权架构图：展示投资主体的股权结构，以便相关部门了解企业的背景和控制关系。
境内企业zui新的审计报告：通常要求提供zui近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告，且报告不能出现亏损。
境外投资项目的可行性研究报告：涵盖对项目市场前景、技术可行性、财务预测等方面的分析，为投资提供数据支撑。
对外投资设立企业或并购的相关章程（合同、协议）：如果是新设企业，需提供新企业的章程；如果是并购项目，需提供并购的合同、协议等文件。
前期工作落实情况说明：包括尽职调查、可行性报告、投资环境分析评估等。
境外并购事项前期报告表（如有并购情况）：并购类的对外投资需要提交此表。
董事会决议或股东会决议：展示企业对于境外投资项目的内部决策过程，包括投资金额、投资目的地、股权结构等重要决策内容。
投资资金来源说明：明确资金是来源于企业自有资金、银行贷款还是其他合法渠道。
企业基本材料：包括企业的营业执照副本，用于证明企业的合法经营资格；公司章程，明确企业的治理结构、股东权益等规定；法定代表人身份证明，确认代表企业进行决策和手续办理的负责人身份。