郑州中长期外债备案材料怎么准备？几类核心文件解析！

郑州中长期外债备案材料怎么准备？几类核心文件解析！

郑州中长期外债备案材料怎么准备？几类核心文件解析！

郑州中长期外债备案材料怎么准备？几类核心文件解析！

1. 1.企业基础资质与内部决策材料这类材料用于证明企业合法存续及借用外债的内部决策合规性。具体包含：企业营业执照副本原件及复印件（加盖公章），外资企业额外提供《外商投资企业批准证书》等外资审批文件；法定代表人身份证明及任职文件；企业章程复印件（加盖公章）；董事会或股东会决议，需明确借款金额、币种、期限、用途等核心内容，并有全体董事或股东签字；企业出具的借用外债真实性承诺函，需法定代表人签字并加盖公章。若为国有企业，还需补充国资监管部门出具的相关意见，确认外债借用符合国有资产监管要求。

2. 2.财务相关证明材料此类材料用于佐证企业具备偿债能力和良好财务状况，是备案审核的核心依据之一。包括近三年经会计师事务所审计的财务报告（含资产负债表、利润表、现金流量表及附注），新成立企业可提供成立以来的财务报表；企业近期的财务审计报告；由征信系统或正规信用评级机构出具的企业信用报告，直观体现企业信用状况；还款计划及资金来源说明，需详细列明还款时间、金额及资金来源，搭配未来现金流预测等佐证材料，证明还款能力。

3. 3.外债专项核心材料这类材料聚焦外债本身的合规性与真实性，是备案的关键文件。一是外债借款合同或协议原件及复印件，合同需明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式、适用法律等关键条款，外文合同必须附中文译本并加盖企业公章。二是资金用途专项材料，若资金用于项目建设，需提供项目可行性研究报告、项目备案或核准文件；若用于采购、经营等，需附上采购合同、合作意向书等；若用于境外投资，还需搭配 ODI 备案等相关文件中国政府网。三是填写完整并加盖公章的《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》。若外债存在担保，需额外提供担保主体的营业执照、财务报告及担保协议等文件。

4. 4.申请报告及其他补充材料一方面需按国家发改委发布的通用文本撰写申请报告，内容涵盖企业基本情况、存续外债合规情况、借用外债的必要性与可行性分析、外债方案、本息偿付计划及风险防范措施等核心内容中国政府网。

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